Реферати » Реферати з економіки » Бізнес-план (виробництво будматеріалів)

Бізнес-план (виробництво будматеріалів)

Бізнес-план (виробництво будматеріалів )

1. Резюме

Організація: ТОВ «Стройтекс»

Основний вид діяльності: виробництво товарного бетону і будівельного розчину.

Мета бізнес-плану: організація бізнесу і планування діяльності.

Загальна сума витрат на реалізацію планованого бізнесу: 37963166 руб. (Без ПДВ).

Джерела надходження коштів: власні кошти - 10 000 руб., Позикові кошти - 4300000 руб.

Планований ринок збуту: Москва і ближнє Підмосков'я.

Передбачувані покупці: підприємства (будівельні організації) та приватні особи.

Планований річний обсяг виробництва: 135000 м3.

Планована річна виручка: 59132000 руб. (З ПДВ).

Чистий прибуток: 8433331,64 руб. / Рік.

Період, на який розрахований бізнес-план: 1 рік.

2. Відомості про підприємство

ТОВ «Стройтекс» знаходиться за адресою: г. Москва, вул.Ферганська, буд. 1. Телефон: 378 - 56 - 74 .

Підприємство знаходиться на стадії формування. Основний вид діяльності - виробництво будівельних матеріалів (товарного бетону і будівельного розчину).

Метою господарської діяльності ТОВ «Стройтекс» є виведення на ринок високоякісної продукції за допомогою створення власного підприємства і завдяки цьому отримання прибутку і надприбутку для подальшого розширення фірми. Ці напрямки дозволять надавати будівельним та будівельно-дорожнім фірмам, а також приватним особам широкий комплекс послуг із забезпечення їх матеріалами для будівництва.

Короткострокові цілі бізнесу - закріпитися, розгорнути виробництво, налагодити мережу постійних клієнтів, послабити фінансову залежність.

Перспективні цілі - отримати фінансову стійкість, розвивати диверсифікаційні напрямки діяльності (тротуарна плитка, асфальт, деревообробка, цегла) і розширювати існуюче бетонно-розчинний виробництво.

План діяльності формується на основі заявок від будівельних фірм, фірм - підрядників.

3. Характеристика галузі та підприємства.

Ринок, планований для реалізації продукції, стабільний. Тенденції до скорочення або до зростання залежать в основному від політики Уряду м Москви в галузі будівництва. Плановані ринки збуту - Москва і ближнє Підмосков'я. Можливість виходу на ринок забезпечується за допомогою ціни, асортименту, якості продукції та обслуговування, рекомендації з боку будівельних фірм.

Фірми-конкуренти на ринку виробництва будівельних матеріалів сформувалися в Москві на початку 50-х років. До кінця 70-х років це була вже ціла мережа залізобетонних і домобудівних комбінатів. За цей час їх обладнання застаріло, а якщо врахувати скорочення панельного домобудівництва і поступове зміцнення монолітного домобудівництва, більша частина обладнання залізобетонних комбінатів простоює. Ці чинники зумовлюють високу ціну на пропонований ними товар і якість, не завжди задовольняє споживача. До того ж залізобетонні комбінати за схемою технологічних ліній не мають можливості забезпечення широкого асортименту, що випускається.

Другою групою конкурентів є приоб'єктні растворобетонние вузли іноземних компаній, які в основному працюють на свій об'єкт.

До найбільш важливою групі конкурентів відносяться спеціалізовані бетонні заводи, але вони забезпечують не більше 20 - 25% потреб ринку.

Сильні сторони конкурентів:

а). Бетонні заводи - можливість розширення номенклатури виробленої продукції, підвищення продуктивності, робота на ринку тривалий час, популярність у клієнтів.

Б). Вузли іноземних компаній - низька собівартість і робота з невеликими обсягами при гарантованих основних обсягах виробництва.

Рівень конкурентоспроможності національного товару в порівнянні з імпортним високий, оскільки аналогічний товар зарубіжного виробництва на вітчизняному ринку практично відсутня.

Витрати підприємства для забезпечення стійкості в конкурентній боротьбі - створення резервного фонду (4200000 крб.).

Потенційними покупцями є приватні особи та будівельні організації Москви і ближнього Підмосков'я.

Кількість покупців, які купують товари в кредит, становить від 40 до 60%. Продаж в кредит можливий тільки у вигляді поетапної оплати для оптових покупців і постійних клієнтів. Вигідність реалізації товарів таким способом полягає в збільшенні числа постійних клієнтів.

Характеристика виробленої продукції.

Основним видом продукції підприємства є товарний бетон. Планований річний випуск складає 135 000 м3 / рік. Цей обсяг включає в себе наступну номенклатуру: (см. Додаток. Табл. 1).

Основними споживчими властивостями товарів, що становлять господарську діяльність підприємства на планований період, є ціна і якість. Прогнозовані ціни на товари на 4 - 6% нижче, ніж у конкурентів. Продукція регулюється ГОСТами і СНіПами.

Форма реалізації продукції:

оптова - будівельним організаціям;

Роздрібна - приватним клієнтам.

Витрати на просування товарів: реклама (200000 руб. / Рік), переважно друкована в спеціалізованих виданнях.

Оцінка сильних і слабких сторін бізнесу.

Сильні сторони (переваги) - велика стабільна ринкова ніша, невисока конкуренція, низька собівартість в порівнянні з конкурентами, економія робочого часу за рахунок автоматизації процесу виробництва, широкий асортимент пропонованої продукції, висока якість товарів, графік поставки за вибором покупця.

Слабкі сторони - відсутність популярності в будівництві.

4. Виробничий план

Виробнича потужність підприємства - 230 тис. М3 / рік.

У перший рік діяльності підприємства планований обсяг випуску продукції становить 150 тис. М3 / рік. При даному обсязі виробництва середня добова продуктивність складе 455 м3 / добу. при максимально можливій (паспортної) продуктивності вузла 730 м3 / добу. (30 м3 / год).

Ефективність поставок елементів виробництва полягає в наявності не менше двох постачальників за всіма видами матеріалів і запасних частин, а також досягнення ефективності за рахунок чіткого дотримання графіка поставок і збільшення оборотності. Додатково не менше одного постачальника на кожен вид матеріалів і запчастин. Постачальники - стабільні фірми, що мають хорошу репутацію на ринку.

Витрати на виробництво продукції на запланований період становлять 38000000 грн. / Рік (без ПДВ), з них: постійні - 8380000руб. / Рік, змінні - 29620000 руб. / Рік.

Витрати на поліпшення організації виробництва становлять 24 000 руб. / Рік.

Площа ділянки - 0,5 га.

Будівля одноповерхова загальною площею 190 м2. Орендна плата - 250 000 руб. / Рік

Площа виробничих приміщень - 65 м2. Ефективність використання висока.

Основним видом обладнання є бетонно-розчинний вузол-агрегат низькою енерго і фондоємності Мінськ-42Б.

Оренда автонавантажувача фронтального - 374400 руб. / Рік, іншої техніки - 145000 руб. / Рік.

За рахунок автоматизації процесу виробництва відбувається економія робочого часу, зниження витрат.

5. Організаційний план

Кадрова структура підприємства: див. Додаток. Табл. 2

Рівень кваліфікації працівників - вищу і середньо освіту.

Плануються заходи щодо навчання персоналу, підвищення його кваліфікації (витрати 40000 грн. / Рік).

Забезпечення безпеки праці та соціальне забезпечення працівників (витрати 138000 грн. / Рік):

страхування життя і здоров'я працівників;

Забезпечення робочим одягом;

Обладнання виробничих і побутових приміщень.

На підприємстві передбачені економічні санкції відповідальності працівників за виконання заходів бізнес-плану: матеріальна відповідальність за зрив заходів бізнес-плану та матеріальне стимулювання, виходячи з отриманого прибутку, заохочення раціоналізаторських пропозицій, штрафи і пені в процентному відношенні до заробітної плати за порушення трудової і технологічної дисципліни.

6. Фінансовий план

Сума витрат для реалізації заходів бізнес-плану.

Сума початкових витрат:

сума статутного капіталу - 10 000 руб. (Власні кошти);

Сума кредиту на придбання основних фондів - 4300000 руб.

Термін виплати суми кредиту - 3 роки. Відсоткова ставка - 40% річних.

Змінні витрати.

А) витрати на матеріали:

229 руб. / М3 * 135000 м3 / рік = 30915000 руб. / Рік

в тому числі ПДВ 5153530,5 руб. / рік.

Витрати без ПДВ 25761469,5 руб. / Рік,

де: 229 руб. / М3 - середні витрати на матеріали в 1 м продукції;

135 000 м3 / рік. - Планований обсяг продажів.

Б) основна зарплата робітників:

15 чол. * 4500 руб. / Міс. * 12 міс. = 810000 руб. / Рік,

де: 15 чол. - Персонал, безпосередньо пов'язаний з приготуванням продукції;

4500 руб. / Міс. - Середньомісячна зарплата 1 робітника.

В) витрати на електроенергію:

4,0 кВт ч. / М3 * 135000 м3 / рік * 0,145 руб. / КВт год. = 224100 руб / рік

де: 4,0 кВт ч. / м3 - питома норма витрати електроенергії для приготування 1 м3 продукції (по вузлу);

0,415 руб. / КВт год. - Ціна 1 кВт год. Для підприємств.

Г) витрати на теплопостачання:

0,3 ГКал ч. * 24 години * 250 днів * 80 руб. / ГКал ч. = 144000 руб. / Рік ,

де: 0,3 ГКал ч. - середня витрата тепла для Растворобетонний вузла згідно технічної документації;

80 руб. / ГКал ч. - Ціна 1 ГКал ч.

Д) витрати на водопостачання:

135 000 м3 / рік * 0,21 м3 / м3 * 4,77 руб. / м3 = 135229,5 руб. / рік,

де: 0,21 м3 / м3 - витрата води на приготування 1 м3 продукції включає побутові потреби згідно водхозбаланса;

4,77 руб. / М3 - вартість 1 м3 води для підприємств.

Е) витрати на нові споживчі властивості продукції зараховують до змінних витрат:

3000000 руб. / Рік - витрати пов'язані із застосуванням нових матеріалів і т.д.

Разом змінні витрати:

з ПДВ - 35228329,5 руб. / Рік

без ПДВ - 29574699 руб. / Рік

сума ПДВ - 5653630,5 руб.

Постійні витрати.

А) зарплата співробітників безпосередньо не пов'язаних з приготуванням продукції:

(5 чол. * 2800 руб. / Міс. + 5 чол. * 2500 руб. / Міс . + 5 чол. * 2500 руб. / міс. + + 5 чол. * 5500 руб. / міс. + 1 чол. * 1500 руб. / міс.) * 12 = 816 000 руб. / рік.

243 900 руб. / Рік - фонд соціальних виплат і додаткового матеріального заохочення.

Фонд оплати праці - 1869900 грн. / Рік.

1869900 * 0,385 = 719911,5 руб. / Рік - сума відрахувань у позабюджетні фонди.

Б) податок на користувачів автодоріг:

Вр * 2,5% = 49274695,6 * 2,5% = 1231867,39 руб. / Рік,

де: Вр - виручка від реалізації без ПДВ;

2,5% - ставка податку.

В) витрати на фронтальний навантажувач:

52 руб. / Час * 24 год. * 300 дн. = 374400 руб. / Рік,

де: 52 руб. / Час - оплата 1 машино-години роботи фронтального навантажувача;

24 год. Та 300 дн. - Режим роботи навантажувача.

Г) плата за кредит:

сума за відсотком = 4300000 * 40% * 3 року = 5160000 руб.

Сума погашення = 4300000 + 5160000 = 9460000 крб.

Щомісячна сума погашення = 9460000/36 міс. = 262777 руб. / Міс.

Щорічна сума погашення = 262777 руб. / Міс. * 12 міс. = 3153333,3 руб. / Рік.

Включається в собівартість: 5160000/3 = 1720000 руб. / Рік.

Виплачується з чистого прибутку: 1433333,3 руб. / Рік.

Д) амортизаційні відрахування:

4000000 руб. * 18% = 720 000 руб. / Рік,

де: 4000000 руб. - Балансова вартість основних засобів (первісна);

18% - відсоток накопичення амортизації.

Е) вартість неосновних матеріалів:

400 000 руб. / Рік, в т.ч. ПДВ - 66 680 руб. / Рік.

Ж) вартість послуг виробничого характеру:

700 000 руб. / Рік, в т.ч. ПДВ - 116 690 руб. / Рік.

З) орендна плата:

250 000 руб. / Рік (за ділянку землі і будівлю).

І) витрати на рекламу:

200 000 руб. / Рік.

К) витрати на навчання персоналу:

40000 грн. / Рік.

Л) представницькі витрати:

60000 грн. / Рік.

М) витрати на ремонт основних засобів:

520 000 руб. / Рік, в т.ч. ПДВ по запчастинах і матеріалами - 43342 руб.

Н) інші послуги і платежі, що включаються до собівартості:

220 000 руб. / Рік.

О) створення страхового фонду:

400 000 руб. / Рік.

Постійні витрати без ПДВ

Сторінки: 1 2 3